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llm-wiki/raw/project-notes/invest-money-flow-system.md
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자금흐름 관측 시스템 (Money-Flow Observation System) project-note draft low
project-note
invest
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finance
2026-06-08
2026-06-08 active 1
artifact-registry|legacy hub has no project-local Artifact Registry; harness/source/typed-contracts.json is authoritative until migration
contract-gate-registry|legacy hub has no project-local Contract/Gate Registry; harness/source/typed-contracts.json is authoritative until migration
flow-stage-registry|legacy hub has no project-local Flow/Stage Registry; harness/source/typed-contracts.json is authoritative until migration

자금흐름 관측 시스템 (Money-Flow Observation System)

Layer: raw/project-notes/ (primary, hub) → 검증된 사실은 wiki/invest-concepts/·wiki/invest-strategy/ 로 추출. 본 문서는 개인 투자 "눈 기르기" 프로젝트의 최상위 hub. 전체 돈의 흐름을 분야 → 대장주 → 추종주 → 분야간 연관 으로 체계적으로 관측하기 위한 마스터 설계. 모든 조사(research)·전략·계획·개념 카드가 본 문서로 upward link. ⚠️ 면허 자문 아님 — wiki/invest-strategy/strategy §고지.

1. 프로젝트 개요

  • 한 줄 요약: 전체 주식시장의 돈의 흐름을 거시 자산군 → 산업 섹터/테마 → 대장주 → 추종주 4층으로 쪼개고, 분야끼리의 상승·하락 연관관계까지 매일 관측해, "어디서 돈이 빠져 어디로 가는지" 읽는 눈을 데이터로 기른다.
  • 기간: 2026-06-08 ~ in-progress (장기 운영형)
  • 현재 상태: active
  • 나의 역할 / Role: 운영자 겸 학습자 (개인 투자 + 시장 관측 훈련)
  • 저장소 / Repo: 해당 없음 (이 wiki 자체가 시스템)

2. 문제 정의

2.1 현재 상태의 문제

  • 문제 1: 분야별로 하나씩 카드를 만드는 piecemeal 방식이라, 전체 그림(어떤 큰 분야들이 있고 어떻게 엮이는지)이 한눈에 안 보인다.
  • 문제 2: 대장주 → 추종주 서열이 체계로 없다. "엔비디아 뜨면 하이닉스·소부장이 따라오나?"를 매일 채점할 틀이 없다.
  • 문제 3: **분야간 연관(로테이션)**이 없다. "달러↑면 어디서 돈이 빠지고 어디로 가나", "금리↑면 성장주 빠지고 가치/방산으로 가나" 같은 상승·하락 연쇄를 추적할 구조가 없다.
  • 문제 4: 무엇이 검증된 사실이고 무엇이 *뇌피셜(가설)*인지 섞여서, 근거 없는 단정에 휘둘릴 위험.

2.2 왜 지금 해결해야 하는가

  • 트리거: 100만원 실제 투자 시작(wiki/invest-plan/active-plan) → 시장을 읽는 눈이 실전에서 필요.
  • 비용: 눈 없이 매매하면 뉴스·테마에 휘둘려 패닉셀/FOMO (전략 ③ 위반).
  • 기회: 매일 관측이 쌓이면 어떤 연결이 진짜고 어떤 게 헛소문인지 데이터로 분별 → 장기 의사결정 품질↑.

2.3 성공 기준

  • 기준 1: 분야 지도(field-map)에 거시 자산군 + 한국 주요 섹터/테마가 카드로 등재되고, 각 산업 섹터 카드가 대장주 13 + 추종주 25 를 가진다 (현재 13카드, 목표 20+).
  • 기준 2: 각 카드의 모든 관계 행에 [검증]/[가설] 라벨이 있고, [검증] 비율이 시간이 지나며 증가한다 (관측→research 승급 추적).
  • 기준 3: 매일 /invest-daily 가 "분야 관찰"로 대장주↔추종주 동조 + 분야간 연관을 실측 대조한다 (예측 vs 실측 채점 누적).
  • 기준 4: 분야간 연관(로테이션) 가설이 별도 카드/섹션으로 명시되고 검증 대상이 된다.

3. 시스템 아키텍처

소프트웨어 컴포넌트가 아니라 문서 레이어 + 관측 루프가 아키텍처다. 4층 관측 모델 + 검증 파이프라인.

3.1 4층 관측 모델 + 검증 루프 (Mermaid)

flowchart TD
    subgraph L0["거시 자산군 (Macro)"]
      DOL[달러] ; RATE[미 10Y 금리] ; OIL[원유] ; GOLD[금] ; USEQ[미국주식] ; BTC[비트코인]
    end
    subgraph L1["산업 섹터/테마 (Sector)"]
      SEMI[반도체] ; BAT[2차전지] ; DEF[방산] ; SHIP[조선] ; BIO[바이오] ; NET[인터넷]
    end
    subgraph L2["대장주 (Leader)"]
      LD["섹터별 선행 종목<br/>예: 엔비디아·SK하이닉스"]
    end
    subgraph L3["추종주 (Follower)"]
      FL["대장주 따라가는 소형주<br/>예: 한미반도체·HPSP"]
    end

    L0 -->|"인과/상관 (엣지)"| L1
    L1 -->|대장주 견인| L2
    L2 -->|동조 낙수| L3
    L0 -. "분야간 로테이션<br/>(돈이 빠져 옮겨감)" .-> L0

    OBS["매일 /invest-daily<br/>예측 vs 실측 채점"] --> VER["반복 패턴<br/>/invest-research 검증"]
    VER --> ING["/invest-ingest<br/>[가설]→[검증] 승급"]
    ING -.->|카드 강화| L1

핵심: 위 4층(L0~L3)이 지식이고, 아래 OBS→VER→ING 가 그걸 매일 단련하는 루프. 카드의 연결은 처음엔 [가설], 관측·검증으로 [검증] 승급.

3.2 컴포넌트(문서 레이어) 책임 분담

레이어 문서 역할
지도 허브 wiki/invest-concepts/field-map 전체 분야(노드) 목차 + 2층 분류
거시 카드 (L0) wiki/invest-concepts/field-dollar 등 6장 자산군별 drivers·연결·관찰지표
섹터 카드 (L1+대장주/추종주 L2·L3) wiki/invest-concepts/field-semiconductors 등 7장 섹터 drivers·연결 + 대장주/추종주 표
일일 관측 raw/invest-daily/ (/invest-daily) 매일 예측 vs 실측 채점 (루프 엔진)
심층 검증 raw/invest-research/ (/invest-research) 의심 관계 3표 적대적 검증
승급 /invest-ingest 검증된 관계를 카드에 [검증] 반영
전략/계획 wiki/invest-strategy/strategy · wiki/invest-plan/active-plan 매매 규칙 + 활성 계획
원장 raw/invest-ledger/ledger 실제 매매 사실 기록

3.3 외부 의존성

외부 용도 장애 시
deep-research(WebSearch/Fetch) 수치·관계 검증 검증 보류 → [가설] 유지
시장 데이터(증권사·지수) 일일 관측 입력 수동 입력 / 비움(추측 금지)

4. 핵심 시퀀스

4.1 일일 관측 루프 (대장주↔추종주 + 분야간 연관 채점)

시나리오: 매일 아침 /invest-daily 실행 시 카드 예측을 실측과 대조.

sequenceDiagram
    autonumber
    actor Me as 나
    participant CMD as /invest-daily
    participant CARD as 분야 카드(field-map)
    participant MKT as 시장 데이터
    participant NOTE as raw/invest-daily/오늘.md

    Me->>CMD: 실행
    CMD->>MKT: 거시·섹터·대장주 시세 조사(출처+시점)
    CMD->>CARD: 오늘 움직인 카드의 "연결"·"대장주/추종주" 예측 읽기
    CMD->>NOTE: 분야 관찰 표 채움
    alt 예측대로 (확인)
        CMD->>NOTE: "달러↑→금↓ 맞음 ✓ / 엔비디아↑→하이닉스 따라옴 ✓"
    else 어긋남 (반증)
        CMD->>NOTE: "예측과 다름 ✗ + 왜인지 가설 메모"
    end
    CMD-->>Me: 경로 + "반복 패턴은 /invest-research 로 검증"
    Note over Me,CARD: 같은 패턴 반복 확인 → /invest-research → /invest-ingest → 카드 [가설]→[검증]

5. 데이터 모델

엔터티 5개 미만 — 글로만. 노드(분야 카드) ─wikilink엣지─ 노드. 카드 안에 대장주/추종주 행(종목). Obsidian 그래프 = 데이터 모델 시각화.

6. 기술 결정

Legacy reference (v1). 아래 비교표는 rationale을 보존한다. project-wide 결정의 stable owner와 branch 상속 기준은 §6.1 registry다.

결정 영역 선택 검토한 대안 채택 이유 트레이드오프 근거
지식 구조 분야 카드(노드)+wikilink(엣지) 단일 거대 문서 / 관계카드 Obsidian 그래프=지도, 분야별 근거 추적 카드 수 관리 부담 docs/superpowers/specs/2026-06-08-invest-field-map-design
근거 규율 모든 관계 [검증]/[가설] 라벨 라벨 없음 뇌피셜·환각 차단(출처 없는 단정 금지) 작성 번거로움 wiki/invest-strategy/strategy §고지
종목 서열 대장주/추종주 표(섹터 카드) 종목별 개별 카드 유지 부담↓, 동조 관측에 충분 종목 단위 깊이↓ (본 노트 §2.2)
검증 방식 deep-research 3표 적대적 단일 패스 금융 수치 환각 방어 무거움(분당) raw/invest-research/2026-06-08-broad-equity-etf-100man-candidates

6.1 안정 결정 레지스트리

Decision ID Revision Domain Decision Summary Status Owner Evidence
DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-KNOWLEDGE-GRAPH-001 1 knowledge-graph 분야 카드를 node, wikilink를 edge로 사용한다 active raw/project-notes/invest-money-flow-system §6 지식 구조; docs/superpowers/specs/2026-06-08-invest-field-map-design
DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EVIDENCE-LABEL-001 1 evidence-label 모든 관계를 검증 또는 가설로 명시한다 active raw/project-notes/invest-money-flow-system §6 근거 규율; wiki/invest-strategy/strategy §고지
DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EQUITY-HIERARCHY-001 1 equity-hierarchy 섹터 카드 안에 대장주·추종주 표를 둔다 active raw/project-notes/invest-money-flow-system §6 종목 서열; §2.2
DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-RESEARCH-VALIDATION-001 1 research-validation 관계 승급 검증은 deep-research 3표 적대적 절차를 사용한다 active raw/project-notes/invest-money-flow-system §6 검증 방식; raw/invest-research/2026-06-08-broad-equity-etf-100man-candidates

7. 비기능 요구사항

  • 지속가능성(가장 중요): 매일 전 분야가 아니라 그날 움직인 분야만 관측 → 부담 분산. 분야는 배치로 천천히 확장.
  • 정확성: 모든 수치 출처+조사시점. 미검증은 [가설] 명시.
  • 성능/가용성/보안/DR: 해당 없음(개인 문서 시스템).

8.0 실행계획

Work Item ID branch slug 완료 조건 (측정가능) Applies Decisions Dependencies Status
WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-001 feature-macro-asset-cards 거시 자산군 카드 6개가 생성되고 상호 link된다 DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-KNOWLEDGE-GRAPH-001@1, DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EVIDENCE-LABEL-001@1 - documented-only
WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-002 feature-kr-sector-leader-follower 한국 섹터 카드 6개가 각각 대장주·추종주 표를 가진다 DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EQUITY-HIERARCHY-001@1, DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EVIDENCE-LABEL-001@1 WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-001 documented-only
WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-003 feature-cross-field-rotation-map 분야간 상승·하락 연쇄가 최소 1개 관계로 명시되고 검증 대상화된다 DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-KNOWLEDGE-GRAPH-001@1, DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EVIDENCE-LABEL-001@1 WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-002 planned
WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-004 feature-leader-follower-verification 섹터별 가설 중 최소 1개가 research evidence로 검증 승급된다 DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-RESEARCH-VALIDATION-001@1, DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EQUITY-HIERARCHY-001@1 WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-002 planned
WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-005 feature-additional-kr-themes 원자력·자동차·엔터·로봇 후보가 card와 link 구조로 추가된다 DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-KNOWLEDGE-GRAPH-001@1, DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EQUITY-HIERARCHY-001@1 WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-002 planned
WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-006 feature-accumulation-signal-rules 검증된 분야 최소 1개에 전략 연동 매수신호 규칙이 기록된다 DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-RESEARCH-VALIDATION-001@1, DEC-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-EVIDENCE-LABEL-001@1 WI-INVEST-MONEY-FLOW-SYSTEM-004 planned

8.1 Legacy Branch 로드맵

Legacy reference (v1). 기존 priority 표는 navigation용으로 보존하며 stable ID·decision pin·dependency의 SSOT는 위 Work Item Registry다.

소프트웨어 branch 대신 분야 배치로 분해. 각 배치가 "끝났다"의 측정가능 조건.

배치 slug 달성 목표 조건 (측정가능) 우선순위 의존
feature-macro-asset-cards 거시 자산군 6카드 + 상호 연결 P1 ✅ done -
feature-kr-sector-leader-follower 한국 섹터 6카드 + 각 대장주/추종주 표 P2 ✅ done(가설) macro
feature-cross-field-rotation-map 분야간 연관(로테이션) 카드/섹션 — "달러↑→어디 빠지고 어디로" 같은 상승/하락 연쇄를 명시·검증 대상화 P3 ⏳ sector
feature-leader-follower-verification 섹터별 /invest-research로 대장주/추종주 동조를 [가설]→[검증] 1개+ 승급 P4 sector
feature-additional-kr-themes 원자력·자동차·엔터·로봇 등 추가 테마 카드 배치 P5 sector
feature-accumulation-signal-rules 검증된 분야부터 "언제 모으기 시작" 매수신호 규칙(전략 연동) P6 verification

⚠️ 다음 핵심 = P3 분야간 연관(로테이션). 지금 카드들은 분야 안(대장주↔추종주)과 일부 분야간(달러↔금) 만 있고, "돈이 A에서 빠져 B로 간다"는 로테이션 지도가 아직 약함. 이게 당신이 말한 "각 분야별 상승·하락 연관"의 핵심.

8. 묶음

generated reverse view는 child branch의 v2 contract migration 후 채운다. 기존 수기 Cluster는 그 전까지 보존한다.

8.6 Derived/연결 문서

8.2 근거 자료 (조사 증거)

9. 검증 등급

영역 등급 근거
4층 관측 모델·카드 구조 documented-only 본 설계 + 카드 13장 생성
대장주/추종주 종목·동조 planned(전부 [가설]) 미검증 — research 필요
분야간 로테이션 planned P3 미착수
ETF·세금·계좌 결정 locally-verified research 3표 검증

10. 면접·외부 공개 답변 경계

  • 외부 공개 대상 아님 (개인 투자 관리). [가설] 종목 관계는 어디에도 사실로 인용 금지.

13. 관련 개념

14. 다음 단계

📋 완성까지의 상세 마스터 플랜: docs/superpowers/plans/2026-06-08-invest-system-buildout — 완성 정의 + 전체 분야 목표표(거시 8 + 한국 섹터 17) + 로테이션 설계 + Phase 0~6 로드맵. 이 플랜을 완수하면 목표 구조가 완성된다.

  • Phase 1 — 분야 분류 완성: 거시 2 + 한국 섹터 10 카드 [가설] 스캐폴드 (자동차·금융·철강·화학·원자력·로봇·게임·엔터·화장품·통신유틸).
  • Phase 2 — 분야간 로테이션 지도 (field-rotation) — "달러/금리↑ → 어디서 빠져 어디로" 상승·하락 연쇄 (당신이 원한 핵심).
  • 섹터별 /invest-research로 대장주/추종주 동조 검증 → [가설]→[검증].
  • 추가 한국 테마(원자력·자동차·엔터·로봇) 배치.
  • /project-spec 로 본 노트를 더 깊게(조사 기반) 보강 + readiness 게이트.
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